出纳存现款项来源写什么_财经

创始人

2024-05-19 18:31:11

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出纳存现款项来源写什么

答:来源可以填:收入.

往对公基本账户里存现金,款项来源填收入是合理的.如果是从对公基本账户取现的话,银行有用途、金额限制的.

出纳存现款项来源写什么

公司的现金管理应该注意哪些内容?

第一,各单位所有现金,除核定的现金库存限额外,其余必须存入银行,各单位经济往来,必须通过银行转账结算.

第二,各单位库存现金限额,一般按本单位日常零星现金开支的三天需要量核定,离银行较远,交通不便的单位,可适当放宽,但最多不超过15天的日常开支.

第三,各单位使用现金的范围:支付职工工资、津贴、福利费、退休金;支付各种抚恤金、学生助学金、丧葬补助费;支付城乡居民个人的劳务报酬;支付出差人员的差旅费等.

第四,各单位到外地采购,必须通过汇兑或者其他结算形式 ,不得自带现金.

第五,各单位的现金收入及时存入银行,零星开支的现金可以从单位现金库存限额中支付,其他一切支出必须从开户银行提取,不得从本单位收入现金中直接支付.

第六,现金收支量较大的单位,要编报现金收支计划,在批准范围内使用现金.为了加强现金管理,按照账钱分管的原则,凡与现金有密切联系的账册,出纳员不得兼管.会计人员在监制现金收付记账货单时,必须严格审查有关凭证,坚持现金管理制度和财务管理制度.

关于"出纳存现款项来源写什么?"的问题,相信通过本文你一定有所了解了.公司的现金管理是一项重要的财务手段,所以一定要建立规范的现金管理制度.如果你还有其他的疑问,可以通过网页窗口在线联系我们的答疑老师,希望能够给你带来帮助.