金蝶怎么期末结账

一、打开金蝶财务软件标准版,进入"账务处理"模块,单击"期末结账"按钮,弹出对话框,单击"前进"按钮.

二、在弹出对话框的"用户密码"中输入登录密码,确保结账正确,单击"完成"按钮.

三、进行账套备份,确保账套安全.

四、在弹出的对话框指引下进行账套的备份,弹出对话框提示"备份完成,请妥善保存备份的数据"单击"确定"按钮.

五、在弹出的对话框中,单击"是"进行期末结账,结账完成后,系统自动进入下一期间.

六、期末结账时,系统自动检查以下工作是否完成:

1、凭证过账

2、固定资产计提折旧

3、结转损益和期末调汇

注意事项

已结账的所有数据,不得随意修改,如需修改可以通过"反结账"进行处理.

期末结账应注意什么?

第一步:审核本月所有日常凭证

月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上,要求日常的会计凭证数据和分录准确无误.会计人员应该首先对本月所有凭证重新进行审核,仔细核对以减少差错.

第二步:进行以下项目的账实核对

1、现金:在结账日末进行清盘,编制盘点表.现金对平可以证明所有分录中有现金的分录正确.不*应查现金日记账和所有现金相关凭证,查清原因进行处理.

2、银行存款:编制银行存款调节表,对平银行账.

3、存货:包括原材料、在产品、产成品等.在月末应进行盘点,并对盘点结果与明细账进行核对.如有差异应查清原因进行处理.

第三步:核对税务报表与应交税金明细账等账户的勾稽关系

1、运用银行存款余额调节表的原理对税务进项税额认证清单、四小票软件清单(包括运费、海关完税凭证、废旧物资、农产品收购)和企业的应交税金--应交增值税(进项税额)明细账进行核对,可以参照银行存款余额调节表编制进项税额调节表.调节的项目主要有:在同一张税票中应做进项转出的(固定资产等税法规定不可以抵扣的项目)金额、进货退回或折让证明单的时间性差异.

2、核对销项税额时,可以将金税开票的销项清单、普通发票及无票收入清单和企业的应交税金--应交增值税(销项税额)进行核对(有营业税的单位可以核对企业收入明细账与发票的清单,原理是一样的).

3、对于进项税额转出等其他应交税金的明细科目,可以按以上原理进行核对.核对无误后同时编制所有当月税务申报表.

第四步:查看所有明细科目余额对于有异常的方向余额的进行调整

1、对应收应付账的核对.

2、对所有明细账与总账进行核对.

3、清查应收账款、应付账款、预收账款、预付账款有无串户情况进行清理.

4、查看应收账款、预付账款、其他应收款明细账所有明细有无贷方余额,如有应查清原因进行调整.一般原因为做错账户或一户单位开了二个明细.如应收账款贷方应调到预收账款,预付账款贷方应调到应付账款,其他应收款应调到其他应付款等.同理应付账款、预收账款、其他应付款应清查借方余额.

第五步:进行月末结账的转账分录的编制

1、按权责任发生制原则计提所有费用.如工资、福利费、营业税等.

2、摊销低值易耗品、无形资产、计提折旧、摊销待摊费用,计提预提费用等.

3、暂估材料(对于企业已入库材料末收到发票的应建立明细台账)、结转制造费用、结转产成品成本、结转产品销售成本等(结合存货盘点结果同时进行).

4、结转本年利润,结平所有损益类科目(具体结账分录可以要结合企业实际).

本文详细的介绍了金蝶怎么期末结账.每一个使用财务软件进行工作的财务人员,一定要非常的清楚,我们的工作现在已经离不开财务软件,我们在工作的过程中需要面对各种各样的财务软件,其实财务软件的操作方法大同小异,学会了使用金蝶财务软件,其他财务软件基本上都可以操作,期末结账的方式应如本文所示.