如何判断股票估值高低_股票估值的三种方法

股票估值应该是股票投资中最难的部分，股票估值是一个相对复杂的过程，主要因素有每股收益、行业市盈率、流通股本、每股净资产、每股净资产增长率等指标。下面是小编整理的如何判断股票估值高低_股票估值的三种方法，仅供参考，希望能够帮助到大家。

如何判断股票估值高低

首先，要看股票本身的市盈率、同行业平均市盈率及其在行业中的排名。市盈率越低估值应该越高，越有潜力，行业盈利排名越靠前，增长空间越大。

其次，要看股票本身是否处于热点概念或政府扶持项目。比如国家当前一段时期受政策扶持的“一带一路”，以及当前大热点雄安概念。一旦属于此类股票，则会突破行业限制，跟随概念炒作，估值将可能会有大幅提高。

最后，还要研究股票总市值和上市公司盈利持续性和性质。总市值相对越小，理论上的估值就越高，上市公司盈利持续性越好估值高的可能性更大。

总之，判断股价估值高低不能是以绝对数字大小为标准，而是一个综合考量的过程。选择估值合理的股票入手，规避较大下挫风险的概率就会有较大增加，如果能选到估值偏低的股票，则可以谨慎跟进，稳健操作。

股票估值的三种方法

一、股息基准模式，就是以股息率为标准评估股票价值，对希望从投资中获得现金流量收益的投资者特别有用。可使用简化后的计算公式：股票价格=预期来年股息/投资者要求的回报率。例如：汇控今年预期股息0.32美元(约2.50港元)，投资者希望资本回报为年5.5%，其它因素不变情况下，汇控目标价应为45.50元。

二、最为投资者广泛应用的盈利标准比率是市盈率(PE)，其公式：市盈率=股价/每股收益。使用市盈率有以下好处，计算简单，数据采集很容易，每天经济类报纸上均有相关资料，被称为历史市盈率或静态市盈率。但要注意，为了更准确反映股票价格未来的趋势，应使用预期市盈率，即在公式中代入预期收益。

投资者要留意，市盈率是一个反映市场对公司收益预期的相对指标，使用市盈率指标要从两个相对角度出发，一是该公司的预期市盈率和历史市盈率的相对变化，二是该公司市盈率和行业平均市盈率相比。如果某公司市盈率高于之前年度市盈率或行业平均市盈率，说明市场预计该公司未来收益会上升;反之，如果市盈率低于行业平均水平，则表示与同业相比，市场预计该公司未来盈利会下降。所以，市盈率高低要相对地看待，并非高市盈率不好，低市盈率就好。如果预计某公司未来盈利会上升，而其股票市盈率低于行业平均水平，则未来股票价格有机会上升。

三、市价账面值比率(PB)，即市账率，其公式：市账率=股价/每股资产净值。此比率是从公司资产价值的角度去估计公司股票价格的基础，对于银行和保险公司这类资产负债多由货币资产所构成的企业股票的估值，以市账率去分析较适宜。

怎么看出买的股票估值是高是低

我们都知道，买入被低估的股票在高估时卖出时最合理的投资手段，但是，股票的高估和低估如何判断?你心里是否有一个判断的标准?是不是一只一百元的股票一定是高估值，而一只十块钱的股票一定是低估值呢?事实上很多人都喜欢买便宜股票，认为便宜的股票上涨潜力更大，其实这个想法是完全错误的，一只股票是否被高估，我们需要经过综合判断，最常见的就是通过市盈率来进行辨别，比如说一百元的股票市盈率是九倍，而十元的股票市盈率为负，那么绝对是一百元的股票更便宜，而不是十元的股票。当然，市盈率并不是判断的唯一依据，但也是其中一个，具体的判断股价高低的方法，我们可以通过以下五点来进行测试。

一、先看股票所在的板块，将板块内的个股全部列出来后，通过市盈率进行排序，看看你持有的股票能够排在板块内所有个股的第几位，这种方法是横向比较法。

二、然后我们在通过净利润进行排序，看看你的股票能排在多少位，毕竟一家公司股票好坏是由公司是否赚钱来决定的。

三、然后在通过股东人数进行排序，看看你所持有的股票能够排在第几位。

四、然后再将每股净资产来一个排序，每股净资产当然是越高越好，但前提是这只股票还没有被疯狂爆炒，对那些距离每股净资产比较接近的个股排序，看看排名结果。

五、对股票未分配利润的数据进行排序，看看你持有的股票所在的位置。